Кто такой трейдер ?

2.11.2016
Автор: TraderHub

 

На фондовом рынке, как и на других финансовых рынках, например, Форекс, трейдер при осуществлении торговых операций взаимодействует с посредником. Этот посредник - брокер. Многие новички на фондовом рынке путаются в этих определениях и даже иногда полагают, что брокер и трейдер это одно и то же. Что, конечно же, есть ошибочное мнение.

Брокер и трейдер

Задача брокера состоит в  предоставлении доступа к рынку. Функции брокера и глубина его интеграции в торговый процесс может быть различна, об этом мы поговорим в следующих статьях. Его заработок состоит из комиссионных начислений от каждой операции, которую совершает его клиент на  бирже. Трейдер является, по сути, клиентом брокера. Его доход состоит из разницы между ценами купли и продажи активов, торгуемых на той или иной бирже. Активами могут выступать различные валюты, в том числе криптовалюта, акции и ценные бумаги, опционы и фьючерсы, драгоценные металлы, нефть, зерно, а также фондовые индексы. 

Давайте же более детально рассмотрим трудовые будни обычного трейдера. Трейдер работает либо же на бирже (NYSE, NASDAQ, AMEX), либо на внебиржевых рынках (фондовый OTC рынок, валютный рынок Forex). Раньше трейдер должен был непосредственно присутствовать на бирже, чтобы осуществлять торговлю. Позже, трейдеры начали контактировать с брокерами по телефону. На сегодняшний день, развитие интернет-технологий позволяет быть трейдером практически не выходя из собственного дома. Для торговли на фондовой бирже разработано множество приложений, которые называются торговыми терминалами. Данное программное обеспечение предоставляет брокер.

Для успешной торговли на рынке, трейдеру необходимо научиться анализировать колебание цен торгуемых инструментов. Это позволит ему прогнозировать вектор движения  цен в будущем. Существует три вида анализа на фондовом рынке:  фундаментальный, технический и статистический (к такому виду анализа относится высокочастотный трейдинг, HFT). Каждый трейдер выбирает для себя удобный ему вид анализа. В зависимости от особенностей торговли и продолжительности нахождения в рынке, трейдеры делятся на несколько типов.

Долгосрочный инвестор – такие трейдеры руководствуются глобальными показателями и тенденциями, выявленными на основе фундаментального анализа. Они делают свои вложения на срок не менее пяти лет и пытаются найти наиболее безопасные и эффективные инвестиции. Как правило, это акции ведущих мировых компаний, входящие в индексы типа S&P500, которые трейдеры называют «голубыми фишками», золото, облигации
 

Среднесрочный трейдер - наиболее популярный вид трейдеров. Такие участники рынка, как правило, открывают сделки на период ль пары часов до нескольких дней. В своей работе используют графики с таймфреймами до 4 часов и руководствуются фундаментальным и техническим анализом.

Краткосрочный трейдер – участник рынка, совершающий множество торговых операций в течение небольшого интервала времени. Данный тип трейдеров получает доход от  быстрых колебаний цен. Такой вид трейдинга считается более рискованным, чем долгосрочный, но в то же время и более доходным, поскольку трейдер имеет возможность “отрабатывать” все движения рынка. К этой категории относятся дейтрейдеры (интрадей трейдеры) и скальперы.

Дейтрейдер – участник рынка, который совершает сделки в течение одной торговой сессии. Такие трейдеры, как правило, не распоряжаются крупным капиталом и потому не могут удерживать позиции долго и оставлять её на ночь (овернайт). Дейтрейдингом занимаются как начинающие трейдеры, так и профессионалы, которые  акцентируют внимание на одной-двух акциях, покупают их в начале торговой сессии и продают в конце, получая дневную прибыль.
 

Скальпер – трейдер, который совершает сделки в очень короткие интервалы времени (чаще всего время нахождения скальпера в рынке составляет до 10 минут). Чтобы сделать риски минимальными, скальперы после покупки, сразу же продают активы с минимальной разницей в цене. Данный тип торговли подразумевает большое количество торговых сделок.

HFT - высокочастотный трейдинг (High Frequency Trading), как правило, осуществляется торговыми роботами, который способны генерировать большое количество сделок в минуту. Такой тип трейдинга основан на статистическом анализе, программировании и высокоскоростной связи. Также с высокочастотным трейдингом связана проблема ложной ликвидности, в результате чего на биржах некоторых стран HFT трейдинг запрещают.

Благодаря среднесрочным и краткосрочным трейдерам рынок получает высокую ликвидность. Трейдеры могут работать либо на себя, рискуя собственным капиталом и получая всю прибыль себе, либо работать с капиталом проп-компании. 

Проп-трейдинг

Проп-компании занимаются “выращиванием” трейдеров - проводят обучение и экзаменацию перед тем, как доверить трейдеру средства в управление. Поскольку все риски неудачной торговли берет на себя проп-компания. Проп-трейдинг позволяет трейдеру начать работать на фондовом рынке не имея собственного капитала, кроме этого трейдер не несет практически никаких рисков. Прибыль от торговли при такой схеме сотрудничества распределяется в оговоренном соотношении между компанией и трейдером. Например, если в условиях сотрудничества указано “payout 60%”, то это значит, что трейдер получает 60% от заработанной прибыли, а компания 40%. 

Если Вы заинтересовались профессией трейдера и хотите зарабатывать деньги на американском фондовом рынке вместе с TraderHub, Вам необходимо принять участие в нашей программе отбора трейдеров. Эта программа включает в себя бесплатное обучение, практическую часть и консультации ведущих трейдеров компании. По завершении обучения, Вы получаете в управление средства компании и возможность самостоятельно торговать на фондовой бирже. 

Узнать больше о программе отбора трейдеров от TraderHub можно здесь.